Relacione as características de um sistema tributário ideal, listadas a seguir, à sua respectiva descrição.

1. Equidade
2. Progressividade
3. Neutralidade
4. Simplicidade

( ) Cada cidadão deve pagar uma contribuição considerada justa.
( ) O Imposto sobre a Renda apresenta alíquotas sobre os rendimentos mais elevados.
( ) O sistema tributário deve interferir minimamente na alocação de recursos da economia.
( ) Os custos de fiscalização pela autoridade tributária devem ser minimizados.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

Em relação às externalidades, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A intervenção do Estado se faz necessária apenas quando as externalidades são negativas.

( ) Uma forma de zerar ou mitigar a geração de externalidades negativas é por meio da imposição de multas aos agentes que causam danos à sociedade.

( ) No problema da tragédia dos comuns, o custo da super exploração do bem comum que pode levar à sua extinção é um exemplo de externalidade.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

O bens públicos são caracterizados, entre outros fatores, por

Um bem custa, a vista, R$ 1.230,00, mas pode ser adquirido por meio de parcelamento em duas prestações mensais, iguais e consecutivas. Há apenas duas opções para o parcelamento:

I. a primeira prestação é paga no ato da compra;

II. a primeira prestação é paga um mês após a compra.

Em ambos os casos, o vendedor cobra juros de 5% a.m.

Sejam P_I e P_II ,respectivamente, os valores das prestações na 1ª e 2ª opções de parcelamento.

O valor P_II – P_I é

Considere o modelo de séries temporais

y_t = bt + y_{t -1} + u_t.

em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e u_t é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ²) e apresenta autocovariância nula.

Considere y₀ = 0.

Logo, a média e a variância de y_t serão iguais, respectivamente, a

Considere o modelo de regressão:

Y = XB + u,

sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros populacionais do modelo e u o termo aleatório.

As hipóteses a seguir são necessárias para que o estimador de MQO de B seja não viesado, à exceção de uma. Assinale-a.

Em relação às medidas de estatística descritiva, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) A mediana é dada pela posição que ocupa a posição (n+1)/2 do conjunto de dados, supondo n o número total de observações.

( ) Uma vantagem do uso do coeficiente de variação de Pearson é permitir a comparação de conjuntos de dados distintos, sem a necessidade de igualdade das unidades de medida.

( ) A curtose mede o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade, sendo igual a 3 no caso da distribuição normal.

As afirmativas são, respectivamente,

Considere o modelo de regressão linear simples:

y_i = a + bx_i + u_i,

em que y é a variável dependente, x é a variável explicativa, a é o intercepto, b é o coeficiente de inclinação e u, o termo aleatório do modelo.

A partir de uma amostra aleatória, obtém-se as seguintes informações:

!$ \bar{\text{x}} !$ = 10, !$ \bar{\text{y}} !$ = 20, !$ Corr !$(!$ \text{x}, \text{y} !$) = 0,5, !$ s_\text{x} !$ = 5 e !$ s_\text{y} !$ = 10.

Assim, os estimadores dos parâmetros a e b que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos são, respectivamente, iguais a

Considere uma variável aleatória populacional X com distribuição Normal(μ,σ²), cujos parâmetros são desconhecidos.

Um pesquisador coletou uma amostra aleatória de 100 observações com o objetivo de testar as seguintes hipóteses:

Hipótese nula: μ = 200.
Hipótese alternativa: μ ≠ 200.

Na amostra coletada, obteve-se uma média igual a 203 e uma variância (baseada no estimador não viesado usual) igual a 100. O pesquisador considerou o nível de significância de 5% para esse teste, e que os valores críticos correspondentes são −2,06 e 2,06.

A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta.

Seja uma amostra aleatória {2,2,4,4} extraída de uma variável populacional X que segue distribuição com média μ e variância σ².

São estimativas não viesadas para μ e σ², respectivamente,