No que diz respeito ao mercado de capital global, assinale a alternativa correta.

Em relação ao papel das principais agências de fomento no Brasil, assinale a alternativa correta.

O Economic Value Added (EVA) é uma marca registrada de propriedade da empresa de consultoria Stern Stewart & Co., sendo empregado como um sistema amplo de gestão de empresas baseado no conceito de valor econômico agregado.

Sobre o EVA, assinale a alternativa INCORRETA.

Uma empresa apresenta a seguinte estrutura de capital: 920.000 ações ordinárias no valor de R$ 11,45 cada; 640.000 ações preferenciais no valor de R$ 14,33 cada e R$ 7.500.000,00 em financiamentos. Os custos para cada fonte de capital são 17,64% a.a, 15,97% a.a e 15,20% a.a respectivamente.

Assinale a alternativa que representa o custo total das fontes de capital da empresa.

Analise as seguintes afirmativas sobre a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e sobre o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB-Brasil Re) e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

( ) A SUSEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda e que tem como atribuição fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradores.

( ) A SUSEP é uma empresa pública com controle acionário pertencente ao Ministério da Fazenda, e que tem por competência fiscalizar os contratos de seguros e fixar as diretrizes para o mercado de seguros, incluindo os resseguros e cosseguros.

( ) O IRB-Brasil Re é uma autarquia federal pertencente ao Ministério da Fazenda e que tem por competência atuar na regulamentação de todos os seguros, resseguros e cosseguros.

( ) O IRB-Brasil Re é uma sociedade anônima de economia mista, com controle acionário pertencente à União, dotada de personalidade jurídica própria de direito privado e que goza de autonomias administrativa e financeira.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.

Analise as seguintes afirmativas sobre o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

( ) A equação da Linha de Mercado de Títulos (LMT) demonstra as relações entre o risco de um título e sua taxa de retorno exigida.

( ) No modelo CAPM, o risco não diversificável é o risco inerente à empresa e ao negócio.

( ) O modelo CAPM baseia-se na proposição de que a taxa de retorno de uma ação é igual à taxa de retorno isenta de risco.

( ) Se um investidor detém uma carteira de R$100.000,00, consistindo em R$33.333,33 investidos em cada uma das três ações e cada uma das ações tem um coeficiente beta de 0,7, então o beta da carteira será 0,7.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.

Em relação ao mercado de derivativos, analise as assertivas abaixo.

I. As negociações de derivativos de câmbio na BM&F BOVESPA envolvem apenas as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para negociarem moedas estrangeiras.

II. Os contratos de derivativos financeiros negociados em mercado de balcão, quando registrados na CETIP, podem contar com depósito de colaterais ou não.

III. Um contrato futuro de dólar negociado na BM&F BOVESPA estabelece a obrigação dos comitentes de depositarem garantias sempre que a diferença entre o valor do dólar no mercado à vista e o valor do dólar estabelecido no contrato superar 1%.

É correto o que se afirma em