Complete as lacunas.

No são demonstrados os valores realizáveis a curto prazo e os valores numerários, e correspondem aos saldos das contas que permaneceram abertas no sistema financeiro. Assim como no são demonstrados os valores exigíveis a curto prazo, também correspondentes aos saldos das contas que permaneceram abertas no sistema financeiro, e são considerados “dívida flutuante”.